ISIN | CH0297835297 |
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No. de valeur | 29783529 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Mixed CHF I BVG |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 112.11 CHF | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 111.33 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 115.31 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.51 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.11 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'995'335 | |
Actifs de la classe *** | 12'486'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 mois | -1.05% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -1.55% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | +1.97% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | +5.26% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +8.91% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +7.84% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | +13.32% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.90% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.16% | |
Black Sea Trade and Development Bank 66.38% | 1.73% | |
Caixabank S.A. | 1.65% | |
International Business Machines Corporation | 1.60% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1312.25% | 1.30% | |
ASML Holding NV | 1.28% | |
Apple Inc | 1.27% | |
Caterpillar Financial Services Corp. 1499.89% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |