ISIN | CH0297835297 |
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No. de valeur | 29783529 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Mixed CHF I BVG |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.28 CHF | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.66 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 115.31 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.60 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 114.28 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'011'161 | |
Actifs de la classe *** | 12'866'341 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.05% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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1 mois | +0.61% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +1.08% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | -0.57% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +3.52% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +10.97% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +14.80% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +11.65% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.94% | |
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Nestle SA | 2.21% | |
Roche Holding AG | 2.12% | |
Black Sea Trade and Development Bank 614.29% | 1.73% | |
Caixabank S.A. | 1.65% | |
International Business Machines Corp. | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.40% | |
Microsoft Corp | 1.26% | |
Orbis Securitisation SA 936.95% | 1.24% | |
Metropolitan Life Global Funding I | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |