EQUINOX Mixed CHF I BVG

Détails

ISIN CH0297835297
No. de valeur 29783529
Bloomberg Global ID
Nom de fond EQUINOX Mixed CHF I BVG
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Freigeist Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.12 CHF 12.03.2025
Prix précédent * 114.02 CHF 11.03.2025
Max 52 semaines * 115.31 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 106.42 CHF 16.04.2024
NAV * 114.12 CHF 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'870'439
Actifs de la classe *** 18'846'447
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.90% 31.12.2024
12.03.2025
1 mois -0.31% 12.02.2025
12.03.2025
3 mois +2.08% 12.12.2024
12.03.2025
6 mois +4.25% 12.09.2024
12.03.2025
1 an +6.16% 12.03.2024
12.03.2025
2 ans +14.87% 13.03.2023
12.03.2025
3 ans +9.18% 14.03.2022
12.03.2025
5 ans +19.85% 12.03.2020
12.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 2.61%
Nestle SA 2.43%
Roche Holding AG 2.05%
Norsk Hydro ASA 1.53%
NTT Finance Corp 55.04% 1.50%
ASML Holding NV 1.45%
Toyota Motor Credit Corp. 148.97% 1.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.38%
Black Sea Trade and Development Bank 1411.27% 1.36%
Apple Inc 1.34%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)