ISIN | CH0270982249 |
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No. de valeur | 27098224 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Mixed CHF I (hedged) |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.38 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.22 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 106.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.85 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.38 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'664'601 | |
Actifs de la classe *** | 10'504'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +0.35% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +1.58% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -0.58% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +5.27% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +10.26% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +10.79% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +11.38% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.00% | |
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Nestle SA | 2.44% | |
Roche Holding AG | 2.12% | |
Black Sea Trade and Development Bank 475.24% | 1.75% | |
Caixabank S.A. | 1.64% | |
International Business Machines Corp. | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.55% | |
Orbis Securitisation SA | 1.23% | |
General Motors Financial Company Inc | 1.20% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |