EQUINOX Mixed CHF I (hedged)

Détails

ISIN CH0270982249
No. de valeur 27098224
Bloomberg Global ID
Nom de fond EQUINOX Mixed CHF I (hedged)
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Freigeist Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.87 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 104.71 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 106.93 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 98.85 CHF 07.04.2025
NAV * 104.87 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'995'335
Actifs de la classe *** 10'114'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.96% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +1.55% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.61% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +1.37% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +4.15% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +9.36% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +8.96% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +12.50% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.97%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Roche Holding AG 2.09%
Black Sea Trade and Development Bank 203.73% 1.79%
Caixabank S.A. 1.71%
International Business Machines Corporation 1.64%
Orbis Securitisation SA 932.24% 1.38%
Metropolitan Life Global Funding I 1.26%
ASML Holding NV 1.25%
General Motors Financial Company Inc 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)