ISIN | CH0270982215 |
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No. de valeur | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Mixed EUR |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.04 EUR | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 115.18 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 117.40 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.02 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 115.04 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'899'044 | |
Actifs de la classe *** | 818'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -1.94% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.60% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +3.44% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +6.99% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +16.77% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +11.26% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +25.11% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.61% | |
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Nestle SA | 2.43% | |
Roche Holding AG | 2.05% | |
Norsk Hydro ASA | 1.53% | |
NTT Finance Corp 55.04% | 1.50% | |
ASML Holding NV | 1.45% | |
Toyota Motor Credit Corp. 148.97% | 1.43% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.38% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1411.27% | 1.36% | |
Apple Inc | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |