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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
URBANIA Real Estate SICAV - Swiss URBANIA Real Estate SICAV - Swiss - classe D
CH1208443809
Q
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
13.08.2025
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
13.08.2025
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
13.08.2025
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
13.08.2025
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
13.08.2025
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
13.08.2025
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG