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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
14.08.2025 263'594.58
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
14.08.2025 3.61
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
14.08.2025 0.00
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
14.08.2025 0.61
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
14.08.2025 0.40
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG