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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485
04.08.2025 586.00
04.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701
04.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437
Q
04.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494
Q
01.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318
Q
01.08.2025 19.72
01.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692
S
01.08.2025 98.96
01.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344
01.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055
01.08.2025 3.05
01.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913
01.08.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254
Q
01.08.2025 4.49
01.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG