UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc

Détails

ISIN LU0403314254
No. de valeur 4733945
Bloomberg Global ID UBSIBAU LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 361.07 USD 17.12.2024
Prix précédent * 363.89 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 373.96 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 284.07 USD 05.08.2024
NAV * 361.07 USD 17.12.2024
Issue Price * 361.07 USD 17.12.2024
Redemption Price * 361.07 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'132'239
Actifs de la classe *** 29'570'190
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.85% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +29.25% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +3.36% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +14.33% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +17.91% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +23.40% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +60.56% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans +19.74% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +91.22% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.49
ADDI Date 17.12.2024

10 positions principales ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.66%
Fair Isaac Corp 3.38%
Deckers Outdoor Corp 3.25%
HubSpot Inc 3.05%
Live Nation Entertainment Inc 2.81%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.71%
Zscaler Inc 2.67%
Burlington Stores Inc 2.61%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.47%
Cencora Inc 2.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)