UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0403310344
No. de valeur 4733913
Bloomberg Global ID UBSMCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 245.85 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 247.55 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 253.03 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 215.89 EUR 17.01.2024
NAV * 245.85 EUR 17.12.2024
Issue Price * 245.85 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 245.85 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'709'783
Actifs de la classe *** 15'408'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.05% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +9.98% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +2.06% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -1.03% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +1.48% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +10.22% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +25.83% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans -2.53% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +30.86% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Erste Group Bank AG. 3.45%
3i Group Ord 3.08%
D'Ieteren Group 2.92%
Publicis Groupe SA 2.89%
Taylor Wimpey PLC 2.81%
Halma PLC 2.49%
Geberit AG 2.48%
Barry Callebaut AG 2.45%
LEG Immobilien SE 2.40%
Kingspan Group PLC 2.35%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)