UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0403310344
No. de valeur 4733913
Bloomberg Global ID UBSMCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 268.32 EUR 11.09.2025
Prix précédent * 267.88 EUR 10.09.2025
Max 52 semaines * 271.59 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 216.85 EUR 09.04.2025
NAV * 268.32 EUR 11.09.2025
Issue Price * 268.32 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 268.32 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'698'850
Actifs de la classe *** 16'338'359
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.85% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +9.14% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +0.86% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +0.87% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +9.50% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +10.63% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +24.40% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +33.66% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +46.51% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Erste Group Bank AG. 3.48%
Informa PLC 3.19%
Koninklijke KPN NV 2.68%
Swiss Life Holding AG 2.57%
Commerzbank AG 2.53%
Prysmian SpA 2.45%
Bank of Ireland Group PLC 2.44%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.23%
Rheinmetall AG 2.22%
ASR Nederland NV 2.16%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)