UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0403310344
No. de valeur 4733913
Bloomberg Global ID UBSMCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 291.00 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 289.98 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 291.00 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 216.85 EUR 09.04.2025
NAV * 291.00 EUR 09.01.2026
Issue Price * 291.00 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 291.00 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'130'996
Actifs de la classe *** 16'384'641
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.12% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +4.85% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +6.82% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +9.64% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +19.20% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +31.13% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +36.75% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +34.98% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Erste Group Bank AG. 3.90%
Informa PLC 3.34%
Bank of Ireland Group PLC 3.15%
Prysmian SpA 2.87%
Vestas Wind Systems AS 2.62%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.58%
Koninklijke KPN NV 2.56%
Swiss Life Holding AG 2.56%
Metso Corp 2.44%
Mowi ASA 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)