ISIN | LU0403310344 |
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No. de valeur | 4733913 |
Bloomberg Global ID | UBSMCQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 247.40 EUR | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 249.09 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 253.03 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 196.55 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 247.40 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 247.40 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 247.40 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'652'370 | |
Actifs de la classe *** | 15'974'549 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.74% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.15% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.29% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +1.12% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +4.45% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +19.73% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +37.12% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +1.59% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +49.45% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3i Group Ord | 4.48% | |
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Galp Energia SGPS SA | 3.62% | |
Erste Group Bank AG. | 3.18% | |
D'Ieteren Group | 3.10% | |
Taylor Wimpey PLC | 2.98% | |
Publicis Groupe SA | 2.83% | |
Halma PLC | 2.53% | |
Geberit AG | 2.39% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.37% | |
Ashtead Group PLC | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |