UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0403310344
No. de valeur 4733913
Bloomberg Global ID UBSMCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 253.59 EUR 30.01.2025
Prix précédent * 250.73 EUR 29.01.2025
Max 52 semaines * 253.59 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 220.14 EUR 05.02.2024
NAV * 253.59 EUR 30.01.2025
Issue Price * 253.59 EUR 30.01.2025
Redemption Price * 253.59 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'950'532
Actifs de la classe *** 15'312'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +4.37% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +4.16% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +3.54% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +2.81% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +12.77% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +15.66% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +4.87% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +33.55% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Erste Group Bank AG. 3.91%
3i Group Ord 3.51%
Publicis Groupe SA 3.01%
Sage Group (The) PLC 2.83%
Halma PLC 2.75%
Taylor Wimpey PLC 2.55%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.39%
Informa PLC 2.35%
Geberit AG 2.33%
Galp Energia SGPS SA 2.28%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)