ISIN | LU0781589055 |
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No. de valeur | 18519756 |
Bloomberg Global ID | UMCCHPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 305.43 CHF | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 303.62 CHF | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 343.53 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 266.03 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 305.43 CHF | 26.02.2025 |
Issue Price * | 305.28 CHF | 26.02.2025 |
Redemption Price * | 305.28 CHF | 26.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'787'675 | |
Actifs de la classe *** | 15'462'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.46% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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1 mois | -5.92% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | -10.16% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | +5.33% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | +2.50% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +23.66% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 ans | +5.22% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 ans | +36.76% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.02.2025 |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 4.08% | |
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HubSpot Inc | 3.36% | |
Deckers Outdoor Corp | 2.99% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.98% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.78% | |
Fair Isaac Corp | 2.72% | |
Datadog Inc Class A | 2.67% | |
Burlington Stores Inc | 2.66% | |
Zscaler Inc | 2.64% | |
Cencora Inc | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |