| ISIN | LU0781589055 |
|---|---|
| No. de valeur | 18519756 |
| Bloomberg Global ID | UMCCHPA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 318.39 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 322.27 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 343.53 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 246.76 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 318.39 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 318.39 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 318.39 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 202'489'951 | |
| Actifs de la classe *** | 12'931'355 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.43% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -2.38% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.91% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.80% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +34.56% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +32.22% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +26.66% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | 4.32% | |
|---|---|---|
| Cencora Inc | 3.90% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 3.56% | |
| Fair Isaac Corp | 2.80% | |
| Zscaler Inc | 2.73% | |
| LPL Financial Holdings Inc | 2.73% | |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.67% | |
| DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.59% | |
| Pinterest Inc Class A | 2.48% | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.93% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.48% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |