ISIN | LU0781589055 |
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No. de valeur | 18519756 |
Bloomberg Global ID | UMCCHPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 331.07 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 333.75 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 343.53 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 266.03 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 331.07 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 331.07 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 331.07 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'817'503 | |
Actifs de la classe *** | 13'845'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.49% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.89% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +12.79% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +14.64% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +16.67% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +42.84% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +0.83% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +48.90% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.66% | |
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Fair Isaac Corp | 3.38% | |
Deckers Outdoor Corp | 3.25% | |
HubSpot Inc | 3.05% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.81% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.71% | |
Zscaler Inc | 2.67% | |
Burlington Stores Inc | 2.61% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 2.47% | |
Cencora Inc | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |