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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD QL (Acc.)
IE000BLNK4H0
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD S (Dist.)
IE00BWWCPS00
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD SE (Dist.)
IE000RZG60Q8
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc
IE000B9KL6D3
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc
IE000JN5OIJ6
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYYLVK39
E
17.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYYLVJ24
E
17.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BF0V4615
E
17.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYYLVH00
E
17.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B598DX38
E
17.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG