ISIN | IE00B4JY5R22 |
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No. de valeur | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Net Total Return Index). |
Particularités |
Prix actuel * | 104.57 USD | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 106.02 USD | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 108.78 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 78.38 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 104.57 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 170'769'323 | |
Actifs de la classe *** | 170'769'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.86% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.20% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | -0.46% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +8.82% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +11.60% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +20.37% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +35.67% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | +28.89% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +96.96% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |