ISIN | IE00B4JY5R22 |
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No. de valeur | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Net Total Return Index). |
Particularités |
Prix actuel * | 102.03 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.36 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 118.62 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.11 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 102.03 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'370'737 | |
Actifs de la classe *** | 186'370'737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.97% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -10.92% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.49% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +29.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +22.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +100.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |