| ISIN | IE00B4JY5R22 |
|---|---|
| No. de valeur | 12126271 |
| Bloomberg Global ID | UBBSF US |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Net Total Return Index). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.15 USD | 12.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.79 USD | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.89 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 133.15 USD | 12.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 235'176'981 | |
| Actifs de la classe *** | 235'176'981 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.40% |
31.12.2024 - 12.11.2025
31.12.2024 12.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 12.11.2025
31.12.2024 12.11.2025 |
| 1 mois | +3.15% |
14.10.2025 - 12.11.2025
14.10.2025 12.11.2025 |
| 3 mois | +6.52% |
12.08.2025 - 12.11.2025
12.08.2025 12.11.2025 |
| 6 mois | +17.76% |
12.05.2025 - 12.11.2025
12.05.2025 12.11.2025 |
| 1 an | +15.58% |
12.11.2024 - 12.11.2025
12.11.2024 12.11.2025 |
| 2 ans | +58.45% |
13.11.2023 - 12.11.2025
13.11.2023 12.11.2025 |
| 3 ans | +79.01% |
14.11.2022 - 12.11.2025
14.11.2022 12.11.2025 |
| 5 ans | +105.27% |
12.11.2020 - 12.11.2025
12.11.2020 12.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP5USTRS2 TRS USD R V 00MLIBOR SPTR500N TRS L | 193.70% | |
|---|---|---|
| SP5USTRS1 TRS USD R F 1.00000 SPTR500N TRS L | 100.37% | |
| NVIDIA Corp | 6.20% | |
| Apple Inc | 6.13% | |
| Microsoft Corp | 5.91% | |
| Amazon.com Inc | 4.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.51% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.74% | |
| Broadcom Inc | 2.71% | |
| Enel SpA | 2.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |