| ISIN | IE0008GBXCA4 | 
|---|---|
| No. de valeur | 140321091 | 
| Bloomberg Global ID | S5EQ LN | 
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc | 
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch | 
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity United States | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Equal Weight Net Total Return Index). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 10.41 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.46 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 10.67 USD | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 8.43 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 10.41 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'892'060 | |
| Actifs de la classe *** | 14'792'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | -1.19% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.59% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +11.69% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +8.97% | 10.03.2025 - 30.10.2025
        10.03.2025 30.10.2025 | 
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS S&P 500 Equal Weighted NR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% | 
| Ongoing Charges *** | 0.12% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |