UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00B3SC9K16
No. de valeur 12126257
Bloomberg Global ID MUUSAS SW
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en principe dans des actions de sociétés entrant dans la composition de l’indice MSCI USA. La pondération relative des sociétés correspond à leur propre pondération au sein de l’indice. Les parts sont cotées à diverses Bourses européennes et peuvent être achetées et vendues au prix du marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI USA (avant déduction des commissions).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.52 USD 01.08.2024
Prix précédent * 157.77 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 161.93 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 116.46 USD 27.10.2023
NAV * 155.52 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 446'691'266
Actifs de la classe *** 446'691'266
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.47% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +18.80% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -0.47% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +8.60% 01.05.2024
01.08.2024
6 mois +11.34% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +20.28% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +35.70% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +25.92% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +96.67% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS MSCI USA NR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)