| ISIN | IE00BLDGHX39 |
|---|---|
| No. de valeur | 54125686 |
| Bloomberg Global ID | SPXCC SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 212.11 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 212.34 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 214.12 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 158.45 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 212.11 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 758'943'355 | |
| Actifs de la classe *** | 32'441'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.83% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.44% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.94% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +14.18% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +11.34% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +44.01% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +73.08% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +83.17% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Useustrs1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 2'231.31% | |
|---|---|---|
| Useustrs2 Trs Usd R V 03msofr Trs Usd L | 2'189.22% | |
| Apple Inc | 139.59% | |
| NVIDIA Corp | 133.71% | |
| Microsoft Corp | 122.14% | |
| Alphabet Inc Class A | 106.76% | |
| Ussfustr1 Trs Usd R F 1.00000 Ussfustr1 Trs Usd R F | 99.60% | |
| Ussfustr2 Trs Usd R V 00mlibor Ussfustr2 Trs Usd R V | 97.74% | |
| Tesla Inc | 94.44% | |
| Intesa Sanpaolo | 90.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.29% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |