ISIN | IE00BLDGHF56 |
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No. de valeur | 54120341 |
Bloomberg Global ID | SPXPW SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.31 USD | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 134.72 USD | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 134.72 USD | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 123.53 USD | 03.10.2023 |
NAV * | 134.31 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'193'520 | |
Actifs de la classe *** | 14'193'520 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.70% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.66% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +0.35% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +2.28% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +3.87% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +8.03% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +14.59% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | +17.30% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +34.31% |
08.07.2020 - 01.08.2024
08.07.2020 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS US Equity Defensive Put Write USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |