| ISIN | IE00BLDGHF56 |
|---|---|
| No. de valeur | 54120341 |
| Bloomberg Global ID | SPXPW SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 148.42 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.34 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 150.09 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 129.12 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 148.42 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 138'340'077 | |
| Actifs de la classe *** | 47'865'792 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.58% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.27% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.81% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +5.01% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +6.25% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +16.69% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +29.57% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +39.99% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USEUSDTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USEUSDTR2 TRS USD R V | 195.37% | |
|---|---|---|
| USEEURTR2 TRS EUR R V 03MESTR TRS EUR L | 146.98% | |
| USEUSDTR1 TRS USD R F 1.00000 USEUSDTR1 TRS USD R F | 100.27% | |
| USEEURTR1 TRS EUR R F .00000 TRS EUR L | 64.51% | |
| NVIDIA Corp | 6.15% | |
| Apple Inc | 6.08% | |
| Microsoft Corp | 5.86% | |
| Amazon.com Inc | 4.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.48% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.29% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |