ISIN | IE00BMBX8N07 |
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No. de valeur | 56674132 |
Bloomberg Global ID | UMUSAUA ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 198.71 USD | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 197.04 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 198.71 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 148.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 198.71 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 198.67 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 198.75 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'305'568'591 | |
Actifs de la classe *** | 1'526'533'614 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.02% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.92% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +3.52% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +9.76% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +19.32% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +12.52% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
2 ans | +12.52% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
3 ans | +66.88% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +96.59% |
09.10.2020 - 11.09.2025
09.10.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 48.50% | |
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Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 48.03% | |
Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 37.79% | |
Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 33.27% | |
Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.76% | |
Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.45% | |
Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.68% | |
Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.64% | |
Alphabet Inc Class A | 5.64% | |
Microsoft Corp | 5.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |