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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
CH0506063301
Q
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
CH0018234531
Q
18.09.2025 92.62
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
CH0142362893
Q
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc
CH0018234549
Q
18.09.2025 198.73
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc
CH0018234564
Q
18.09.2025 199.57
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
CH0356561453
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
CH0356561107
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc
CH0028924543
Q
18.09.2025 76.46
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc
CH0028924568
Q
18.09.2025 81.88
18.09.2025
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-X-acc
CH0028924576
Q
18.09.2025 81.38
18.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG