| ISIN | CH1112281725 |
|---|---|
| No. de valeur | 111228172 |
| Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'299.33 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'311.06 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'358.12 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'043.53 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'299.33 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'299.33 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'299.33 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 957'521'596 | |
| Actifs de la classe *** | 951'668'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.49% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +3.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +7.12% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.98% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +29.03% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +39.78% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +30.48% |
16.05.2022 - 20.11.2025
16.05.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 11.69% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.66% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.87% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.28% | |
| Tesla Inc | 3.13% | |
| Eli Lilly and Co | 1.65% | |
| Visa Inc Class A | 1.38% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
| Johnson & Johnson | 1.08% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 0.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |