ISIN | CH1112281725 |
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No. de valeur | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'258.68 CHF | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'253.33 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'332.94 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'043.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'258.68 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 1'258.68 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 1'258.68 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 902'435'551 | |
Actifs de la classe *** | 896'896'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.13% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.17% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +2.86% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +5.36% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +10.44% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +25.79% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +33.46% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +26.40% |
16.05.2022 - 09.09.2025
16.05.2022 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 11.16% | |
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Microsoft Corp | 9.69% | |
Alphabet Inc Class A | 2.88% | |
Alphabet Inc Class C | 2.46% | |
Tesla Inc | 2.29% | |
Eli Lilly and Co | 1.54% | |
Visa Inc Class A | 1.53% | |
Mastercard Inc Class A | 1.18% | |
Johnson & Johnson | 1.02% | |
The Home Depot Inc | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |