ISIN | CH1112281725 |
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No. de valeur | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'215.75 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'206.25 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'258.32 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 930.12 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'215.75 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'215.75 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'215.75 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 716'725'569 | |
Actifs de la classe *** | 711'916'864 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.81% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +6.22% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | -1.97% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +3.05% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +23.82% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +38.78% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +21.58% |
16.05.2022 - 08.10.2024
16.05.2022 08.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.33% | |
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Microsoft Corp | 8.23% | |
Alphabet Inc Class A | 2.69% | |
Alphabet Inc Class C | 2.35% | |
Eli Lilly and Co | 2.17% | |
Tesla Inc | 1.72% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.27% | |
Visa Inc Class A | 1.22% | |
Procter & Gamble Co | 1.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |