ISIN | CH1112281725 |
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No. de valeur | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'052.88 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'075.39 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'332.94 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'043.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'052.88 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'052.88 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'052.88 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 811'053'379 | |
Actifs de la classe *** | 806'264'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -13.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -18.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -14.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -8.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.00% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.73% |
16.05.2022 - 16.04.2025
16.05.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.79% | |
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Microsoft Corp | 7.78% | |
Alphabet Inc Class A | 2.65% | |
Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
Tesla Inc | 2.20% | |
Eli Lilly and Co | 1.95% | |
Visa Inc Class A | 1.79% | |
Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
Procter & Gamble Co | 1.18% | |
Johnson & Johnson | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |