UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc

Détails

ISIN CH0266284626
No. de valeur 26628462
Bloomberg Global ID UEGCIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'131.74 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 2'116.82 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 2'131.74 CHF 11.09.2025
Min 52 semaines * 1'672.21 CHF 08.04.2025
NAV * 2'131.74 CHF 11.09.2025
Issue Price * 2'131.74 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 2'131.74 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 770'889'563
Actifs de la classe *** 12'268'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.08% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +2.91% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +7.35% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +14.74% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +15.40% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +34.06% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +42.44% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +69.03% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc 72.69%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.23%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.54%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.67%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.29%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.75%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.26%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.02%
Topix Indx Futr Sep25 0.00%
FTSE 100 IDX FUT Sep25 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)