| ISIN | CH0266284626 |
|---|---|
| No. de valeur | 26628462 |
| Bloomberg Global ID | UEGCIA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'206.34 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'200.80 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'217.92 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'672.21 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'206.34 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 2'206.34 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'206.34 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 750'484'300 | |
| Actifs de la classe *** | 12'639'690 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.93% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.25% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +7.05% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +19.21% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +16.62% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +48.42% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +55.77% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +77.79% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 73.47% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.27% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.48% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.62% | |
| UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.33% | |
| UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.67% | |
| UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.28% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 0.01% | |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 0.00% | |
| Topix Indx Futr Dec25 | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |