ISIN | CH0266284626 |
---|---|
No. de valeur | 26628462 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'918.21 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'909.44 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'922.93 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'470.99 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'918.21 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'918.21 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'918.21 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 638'428'827 | |
Actifs de la classe *** | 11'286'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.92% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +4.42% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +1.58% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +6.44% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +24.60% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +43.06% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +17.50% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | +64.74% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 70.68% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.17% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.72% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.77% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.02% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.71% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.20% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 0.01% | |
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24 | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |