ISIN | CH0266284618 |
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No. de valeur | 26628461 |
Bloomberg Global ID | UEGCHIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'898.57 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'900.13 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'061.40 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'749.89 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'898.57 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 1'898.57 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 1'898.57 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 688'129'917 | |
Actifs de la classe *** | 191'275'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.36% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -3.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.62% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.93% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +24.98% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +14.13% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +86.84% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 73.99% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.16% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.31% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.69% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.05% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.61% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.22% | |
EURO STOXX 50 Mar25 | 0.00% | |
FTSE 100 IDX FUT Mar25 | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |