ISIN | CH0266284618 |
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No. de valeur | 26628461 |
Bloomberg Global ID | UEGCHIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'101.32 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'087.39 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'116.33 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'703.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'101.32 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 2'101.32 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 2'101.32 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 757'227'892 | |
Actifs de la classe *** | 196'354'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.54% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +1.58% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +10.57% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +2.85% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +17.37% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +29.20% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +37.02% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +65.11% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 71.09% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.41% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.38% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.61% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.17% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.67% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.25% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.03% | |
Topix Indx Futr Sep25 | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |