UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B

Détails

ISIN CH0266284618
No. de valeur 26628461
Bloomberg Global ID UEGCHIB SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'898.57 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'900.13 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 2'061.40 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 1'749.89 CHF 19.04.2024
NAV * 1'898.57 CHF 31.03.2025
Issue Price * 1'898.57 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 1'898.57 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 688'129'917
Actifs de la classe *** 191'275'165
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.74% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.36% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -3.74% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.62% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.93% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +24.98% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +14.13% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +86.84% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 73.99%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.16%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.31%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.69%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.05%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.61%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.22%
EURO STOXX 50 Mar25 0.00%
FTSE 100 IDX FUT Mar25 0.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1074.5% United States5.4% Japan3.7% United Kingdom3.2% Canada2.6% France2.4% Germany1.7% Australia1.3% Netherlands0.8% Sweden4.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.8% Technology15.9% Financial Services11.2% Consumer Cyclical10.1% Healthcare9.9% Industrials8.8% Communication Services5.7% Consumer Defensive3.8% Energy3.0% Basic Materials4.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.3% Derivative33.7% Cash & Equivalents0.0% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)