ISIN | CH1112281782 |
---|---|
No. de valeur | 111228178 |
Bloomberg Global ID | UBCHIXC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'351.52 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'354.40 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'359.74 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'092.74 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'351.52 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'351.52 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'351.52 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 853'445'585 | |
Actifs de la classe *** | 603'663'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.92% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.02% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +7.71% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +8.69% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +26.16% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +37.37% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +35.15% |
16.05.2022 - 13.11.2024
16.05.2022 13.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.38% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 8.24% | |
Alphabet Inc Class A | 2.69% | |
Alphabet Inc Class C | 2.33% | |
Tesla Inc | 2.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.97% | |
Visa Inc Class A | 1.20% | |
Mastercard Inc Class A | 1.13% | |
Procter & Gamble Co | 1.13% | |
The Home Depot Inc | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |