ISIN | CH1112281782 |
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No. de valeur | 111228178 |
Bloomberg Global ID | UBCHIXC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'334.03 CHF | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'328.26 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'374.11 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'180.86 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 1'334.03 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | 1'334.03 CHF | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 1'334.03 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 926'067'681 | |
Actifs de la classe *** | 643'702'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 mois | -0.42% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +2.78% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +11.49% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +12.56% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +29.97% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +33.40% |
16.05.2022 - 04.02.2025
16.05.2022 04.02.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.35% | |
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Microsoft Corp | 8.45% | |
Tesla Inc | 3.29% | |
Alphabet Inc Class A | 3.15% | |
Alphabet Inc Class C | 2.72% | |
Eli Lilly and Co | 1.77% | |
Visa Inc Class A | 1.50% | |
Mastercard Inc Class A | 1.23% | |
Procter & Gamble Co | 1.12% | |
The Home Depot Inc | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |