UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X

Détails

ISIN CH0125122173
No. de valeur 12512217
Bloomberg Global ID UEEURIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Europe, as holding companies hold primarily interests in companies based in Europe or conducting the predominant part of their economic activity in Europe; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'736.51 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 1'731.96 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'924.53 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 1'593.11 CHF 30.11.2023
NAV * 1'736.51 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'736.51 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'736.51 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'962'991'418
Actifs de la classe *** 1'962'991'418
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -3.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -3.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -9.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +17.68% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIIU-X-acc 73.29%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X 26.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.10%
Iberdrola SA 0.00%
NMC Health PLC 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)