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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
12.12.2025
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
12.12.2025
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
12.12.2025
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
12.12.2025
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
12.12.2025
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime EUR hedged
LU1847646798
12.12.2025
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD
LU1847645980
12.12.2025
TKB Aktien Schweiz (CHF) A
CH1288621761
12.12.2025 97.29 0.00
TKB Aktien Schweiz (CHF) B
CH1288621779
12.12.2025 97.29 0.00
TKB Aktien Schweiz (CHF) G
CH1330766630
Q
12.12.2025 97.29 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG