ISIN | CH1330766630 |
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No. de valeur | 133076663 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) G |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.81 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 110.06 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.95 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 95.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.81 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'535'603 | |
Actifs de la classe *** | 4'375'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.80% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.64% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -3.63% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +5.85% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.30% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +9.82% |
29.04.2024 - 02.06.2025
29.04.2024 02.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.65% | |
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Roche Holding AG | 12.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.09% | |
UBS Group AG | 4.71% | |
ABB Ltd | 4.09% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Lonza Group Ltd | 2.87% | |
Swiss Re AG | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |