| ISIN | CH1330766630 |
|---|---|
| No. de valeur | 133076663 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Aktien Schweiz (CHF) G |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | NA |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.99 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.75 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.99 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.99 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 160'131'390 | |
| Actifs de la classe *** | 6'766'771 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.41% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.89% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +8.28% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +9.05% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +15.40% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +17.57% |
29.04.2024 - 30.12.2025
29.04.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 97.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.02% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.30% | |
| Nestle SA | 11.07% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
| ABB Ltd | 4.95% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.50% | |
| Swiss Re AG | 3.10% | |
| Lonza Group Ltd | 2.65% | |
| Givaudan SA | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |