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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Bond CHF It
CH1271873932
Q
20.01.2026 0.00 0.00
BLKB Bond CHF La
CH1331731021
20.01.2026 0.00 0.00
BLKB Bond CHF Lt
CH1271873940
20.01.2026 0.00 0.00
BLKB Equity Europe ex CH B
CH1383487837
20.01.2026 99.12 0.00
BLKB Equity Europe ex CH It
CH1383487852
Q
20.01.2026 99.12 0.00
BLKB Equity Europe ex CH Lt
CH1383487878
Q
20.01.2026 99.12 0.00
BLKB Equity North America La
CH1383487928
Q
20.01.2026 98.97 0.00
BLKB Equity North America Lt
CH1383487936
Q
20.01.2026 98.97 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus A
CH1222348984
20.01.2026 99.26 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus B
CH1222348992
20.01.2026 99.26 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG