ISIN | CH1383487936 |
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No. de valeur | 138348793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity North America Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.99 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 100.55 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 101.48 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 79.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 100.99 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 353'168'579 | |
Actifs de la classe *** | 353'168'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +4.12% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +18.85% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.14% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.99% |
16.12.2024 - 16.07.2025
16.12.2024 16.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.28% | |
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NVIDIA Corp | 6.98% | |
Apple Inc | 5.37% | |
Amazon.com Inc | 4.28% | |
Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
Broadcom Inc | 2.88% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.43% | |
Alphabet Inc Class C | 1.94% | |
Visa Inc Class A | 1.70% | |
BlackRock Inc | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |