ISIN | CH1383487936 |
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No. de valeur | 138348793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity North America Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.38 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 90.68 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.00 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 79.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 91.38 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 284'132'789 | |
Actifs de la classe *** | 284'132'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.01% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.91% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +14.73% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -7.62% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -8.62% |
16.12.2024 - 08.05.2025
16.12.2024 08.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.31% | |
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Apple Inc | 6.94% | |
NVIDIA Corp | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 4.24% | |
Alphabet Inc Class A | 3.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.66% | |
Broadcom Inc | 2.49% | |
Salesforce Inc | 2.01% | |
Eli Lilly and Co | 1.98% | |
Cummins Inc | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |