| ISIN | CH1271873932 |
|---|---|
| No. de valeur | 127187393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Bond CHF It |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.68 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.77 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 106.77 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.06 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 105.68 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 646'100'035 | |
| Actifs de la classe *** | 378'732 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.46% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.42% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -0.77% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +0.73% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +0.88% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +6.03% |
27.02.2024 - 20.01.2026
27.02.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.74% | |
|---|---|---|
| PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.26% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.23% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.17% | |
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.25% | 1.10% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.07% | |
| Bern (Kanton) 0.35% | 0.97% | |
| Geneva (Canton) 0.125% | 0.96% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.95% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |