| ISIN | CH1222348992 |
|---|---|
| No. de valeur | 122234899 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Focus B |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.86 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.38 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 120.71 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 97.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.86 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 107'754'823 | |
| Actifs de la classe *** | 41'933'738 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.56% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.05% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +4.38% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.58% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +4.74% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +18.59% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +19.29% |
20.02.2023 - 20.01.2026
20.02.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 99.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.87% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.29% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.02% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.64% | |
| Holcim Ltd | 6.08% | |
| ABB Ltd | 5.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.13% | |
| Lonza Group Ltd | 4.01% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.87% | |
| Alcon Inc | 3.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |