BLKB Equity Europe ex CH B

Détails

ISIN CH1383487837
No. de valeur 138348783
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Europe ex CH B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.85 EUR 19.11.2025
Prix précédent * 99.06 EUR 18.11.2025
Max 52 semaines * 103.95 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 95.73 EUR 04.08.2025
NAV * 98.85 EUR 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'422'370
Actifs de la classe *** 7'091'913
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -4.32% 20.10.2025
19.11.2025
3 mois -2.00% 19.08.2025
19.11.2025
6 mois -1.15% 02.06.2025
19.11.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.99%
AstraZeneca PLC 4.95%
Siemens AG 4.71%
Schneider Electric SE 4.61%
SAP SE 4.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.07%
Air Liquide SA 3.93%
ING Groep NV 3.79%
Novo Nordisk AS Class B 3.38%
AXA SA 3.35%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)