| ISIN | CH1383487837 |
|---|---|
| No. de valeur | 138348783 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Equity Europe ex CH B |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.86 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.86 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 107.86 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 95.67 EUR | 04.08.2025 |
| NAV * | 105.86 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 108'598'638 | |
| Actifs de la classe *** | 8'957'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.70% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.42% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +2.41% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +2.53% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +7.48% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +5.92% |
02.06.2025 - 19.01.2026
02.06.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 99.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.50% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 5.36% | |
| Siemens AG | 4.49% | |
| Schneider Electric SE | 4.48% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.14% | |
| ING Groep NV | 4.07% | |
| SAP SE | 3.68% | |
| Air Liquide SA | 3.62% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.59% | |
| AXA SA | 3.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |