BLKB Equity Europe ex CH B

Détails

ISIN CH1383487837
No. de valeur 138348783
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Europe ex CH B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.76 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 103.34 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 103.34 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 95.73 EUR 04.08.2025
NAV * 102.76 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'233'684
Actifs de la classe *** 6'495'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.17% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +3.45% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +2.76% 02.06.2025
09.10.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 5.41%
Siemens AG 5.31%
ASML Holding NV 5.17%
SAP SE 4.78%
Air Liquide SA 4.31%
Schneider Electric SE 4.16%
Novo Nordisk AS Class B 3.97%
ING Groep NV 3.96%
AXA SA 3.67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.59%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)