ISIN | CH1331731021 |
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No. de valeur | 133173102 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Bond CHF La |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.07 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 100.54 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 100.54 CHF | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 98.95 CHF | 27.06.2025 |
NAV * | 100.07 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 695'105'362 | |
Actifs de la classe *** | 1'033'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.27% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.07% |
19.06.2025 - 06.08.2025
19.06.2025 06.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.54% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.17% | |
PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.16% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.08% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.01% | |
Bern (Kanton) 0.35% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.90% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |