BLKB Bond CHF Lt

Détails

ISIN CH1271873940
No. de valeur 127187394
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Bond CHF Lt
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.48 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 109.53 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 109.53 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 104.63 CHF 13.03.2025
NAV * 109.48 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 680'965'833
Actifs de la classe *** 672'963'924
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.88% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +1.70% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +1.68% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +2.71% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +9.74% 15.11.2023
30.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.66%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.31%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.14%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.11%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.02%
Bern (Kanton) 0.35% 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)