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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
16.05.2025
SmartCity HR USD
LU1112798613
16.05.2025
SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
16.05.2025
SmartCity I dy GBP
LU0503635897
16.05.2025
SmartCity I EUR
LU0503633769
16.05.2025 5.4882
16.05.2025
SmartCity I USD
LU0503635111
16.05.2025 7.3963
16.05.2025
SmartCity P CHF
LU0503636358
16.05.2025 5.4383
16.05.2025
SmartCity P dm EUR
LU0550966351
16.05.2025
SmartCity P dy CHF
LU0503636275
16.05.2025
SmartCity P dy EUR
LU0503634577
16.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG