ISIN | CH1123158961 |
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No. de valeur | 112315896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.76 CHF | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 101.28 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 102.67 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.76 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 151'871'477 | |
Actifs de la classe *** | 67'167'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | -1.11% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +0.08% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +0.08% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +1.46% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +10.30% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +12.90% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +0.76% |
29.10.2021 - 02.09.2025
29.10.2021 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.98% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.91% | |
Helvetia Holding AG | 1.54% | |
Swiss Life Holding AG | 1.53% | |
Swiss Re AG | 1.46% | |
Quanta Services Inc | 1.44% | |
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 1.33% | |
ABB Ltd | 1.33% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.33% | |
Belimo Holding AG | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.59% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |