ISIN | CH1215602769 |
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No. de valeur | 121560276 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.50 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 123.61 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 123.61 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 111.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 123.50 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'905'621 | |
Actifs de la classe *** | 8'318'506 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.03% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +1.92% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +10.43% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +17.96% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +26.05% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +23.50% |
05.10.2022 - 09.10.2025
05.10.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.97% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.88% | |
Quanta Services Inc | 1.53% | |
Swiss Life Holding AG | 1.49% | |
Helvetia Holding AG | 1.47% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.39% | |
Swiss Re AG | 1.37% | |
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 1.37% | |
ABB Ltd | 1.35% | |
Belimo Holding AG | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |