ISIN | CH1215602769 |
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No. de valeur | 121560276 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.83 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.21 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 121.91 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.83 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'877'652 | |
Actifs de la classe *** | 7'392'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +1.40% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +0.21% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -0.28% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +2.89% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +10.80% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +19.83% |
05.10.2022 - 02.06.2025
05.10.2022 02.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.86% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt USD AT | 2.02% | |
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.66% | |
Swiss Life Holding AG | 1.49% | |
ABB Ltd | 1.41% | |
Helvetia Holding AG | 1.37% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.34% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.32% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.29% | |
Prysmian SpA | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |