| ISIN | CH1274379887 |
|---|---|
| No. de valeur | 127437988 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco A |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.75 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.42 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 129.40 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.06 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 128.75 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'154'827 | |
| Actifs de la classe *** | 10'070'547 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.12% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.87% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.20% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.67% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.49% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +28.75% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 4.01% | |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 3.09% | |
| Prysmian SpA | 2.88% | |
| Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 2.80% | |
| Swiss Re AG | 2.69% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.64% | |
| Swiss Life Holding AG | 2.63% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.61% | |
| First Solar Inc | 2.60% | |
| Quanta Services Inc | 2.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.94% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |