SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V

Détails

ISIN CH1123158979
No. de valeur 112315897
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.69 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 103.01 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 104.56 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 95.66 CHF 07.04.2025
NAV * 102.69 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'877'652
Actifs de la classe *** 75'829'650
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.36% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +0.14% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -0.43% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +2.59% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +10.14% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +10.67% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +2.69% 29.10.2021
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.86%
SWC (LU) MMF Cmtt USD AT 2.02%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.66%
Swiss Life Holding AG 1.49%
ABB Ltd 1.41%
Helvetia Holding AG 1.37%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.34%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.32%
Kuehne + Nagel International AG 1.29%
Prysmian SpA 1.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)