ISIN | CH0422345105 |
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No. de valeur | 42234510 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.51 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 124.34 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 130.59 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.66 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 124.51 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'963'876 | |
Actifs de la classe *** | 39'931'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +6.83% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -4.61% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.25% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +2.18% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +13.85% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +9.10% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +28.38% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.14% | |
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Roche Holding AG | 3.73% | |
Nestle SA | 3.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.55% | |
American Express Co | 1.91% | |
Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
UBS Group AG | 1.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.49% | |
Apple Inc | 1.48% | |
NVIDIA Corp | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |