ISIN | CH1274379903 |
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No. de valeur | 127437990 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.25 CHF | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 129.39 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 130.43 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 106.39 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 128.25 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'154'827 | |
Actifs de la classe *** | 11'400'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.59% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mois | +2.04% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +1.86% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +15.43% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +5.63% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +28.25% |
30.10.2023 - 17.10.2025
30.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 4.01% | |
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ABB Ltd | 3.09% | |
Prysmian SpA | 2.88% | |
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 2.80% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.64% | |
Swiss Life Holding AG | 2.63% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.61% | |
First Solar Inc | 2.60% | |
Quanta Services Inc | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |