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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares
IE0002TLAA83
26.08.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
IE000IQZXRG7
26.08.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
IE000EPLZF39
26.08.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Z Shares
IE000CKHIZ70
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
CH1171117513
25.08.2025
Reichmuth Alpin Classic G
CH0357828562
Q
22.08.2025 54.82 0.00
Reichmuth Alpin Classic P
CH0030395138
22.08.2025 54.82 0.00
Reichmuth Alpin Classic S
CH0238867870
Q
22.08.2025 54.82 0.00
Reichmuth Alpin EUR G
CH0423561197
Q
31.07.2025 41.46 0.00
Reichmuth Alpin EUR P
CH0423561163
31.07.2025 41.46 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG