| ISIN | LU2128486623 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 334.48 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 330.96 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 345.74 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 234.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 334.48 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'695'070'833 | |
| Actifs de la classe *** | 126'869'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +30.17% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.08% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +7.22% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +25.90% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +28.22% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +60.88% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +94.48% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +222.88% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valterra Platinum Ltd | 3.89% | |
|---|---|---|
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.08% | |
| First Quantum Minerals Ltd | 3.05% | |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.58% | |
| Saudi Basic Industries Corp | 2.35% | |
| Hochschild Mining PLC | 2.18% | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.17% | |
| Krungthai Card PCL | 2.17% | |
| Piraeus Financial Holdings SA | 2.00% | |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |