Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD

Détails

ISIN LU2128486623
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 252.21 USD 14.11.2024
Prix précédent * 253.40 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 270.47 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 218.66 USD 16.11.2023
NAV * 252.21 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 901'788'442
Actifs de la classe *** 39'490'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.93% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.06% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.73% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.41% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -2.49% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +16.50% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +33.62% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +31.27% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +152.21% 01.09.2020
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Energean PLC 2.60%
First Quantum Minerals Ltd 2.60%
BDO Unibank Inc 2.31%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.18%
Hochschild Mining PLC 2.18%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares 2.05%
Credicorp Ltd 2.04%
Ayala Land Inc 2.02%
Ma San Group Corp 2.01%
Emaar Properties PJSC 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)