ISIN | LU2128486979 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA USD |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 261.72 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 262.75 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 274.50 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 211.49 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 261.72 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 820'765'509 | |
Actifs de la classe *** | 25'126'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +5.90% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.92% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.68% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +10.01% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +35.90% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +46.78% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +161.72% |
28.09.2020 - 06.09.2024
28.09.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Energean PLC | 3.02% | |
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Piraeus Financial Holdings SA | 2.38% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.23% | |
Banco Santander Chile ADR | 2.07% | |
BDO Unibank Inc | 1.98% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 1.97% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 1.91% | |
OTP Bank PLC | 1.90% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 1.82% | |
BBB Foods Inc Class A | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |