| ISIN | LU2264080966 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.31 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.51 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.91 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.14 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 125.31 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'616'554 | |
| Actifs de la classe *** | 15'768 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.41% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.51% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | +0.67% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +3.68% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +2.54% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +9.45% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +17.42% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +19.90% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +25.31% |
11.12.2020 - 09.12.2025
11.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.89% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 3.54% | |
| Johnson & Johnson | 3.34% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.26% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.07% | |
| BAE Systems PLC | 2.96% | |
| Admiral Group PLC | 2.77% | |
| Vinci SA | 2.70% | |
| Diageo PLC | 2.61% | |
| Sysco Corp | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.77% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |