ISIN | LU2264080966 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Equity Income Fund S USD DIST |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.64 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 119.17 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 120.81 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 97.92 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 118.64 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'583'962 | |
Actifs de la classe *** | 568'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.07% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.23% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +5.88% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.96% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.13% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +12.71% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +22.43% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +6.25% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +18.64% |
11.12.2020 - 06.09.2024
11.12.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 4.69% | |
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Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.59% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.98% | |
BAE Systems PLC | 3.23% | |
American Tower Corp | 3.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.09% | |
Admiral Group PLC | 2.95% | |
Diageo PLC | 2.92% | |
Moncler SpA | 2.80% | |
Sanofi SA | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.76% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |