Redwheel Global Equity Income Fund S GBP DIST

Détails

ISIN LU2264081006
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund S GBP DIST
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.20 GBP 23.10.2025
Prix précédent * 125.66 GBP 22.10.2025
Max 52 semaines * 126.20 GBP 23.10.2025
Min 52 semaines * 111.78 GBP 07.04.2025
NAV * 126.20 GBP 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'095'277
Actifs de la classe *** 1'567'742
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.33% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.05% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +5.20% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +5.25% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +7.83% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +4.07% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +16.23% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +16.18% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +26.20% 11.12.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BAE Systems PLC 3.39%
Cisco Systems Inc 3.37%
Johnson & Johnson 3.34%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.31%
Zurich Insurance Group AG 3.20%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.19%
British American Tobacco PLC 3.04%
Admiral Group PLC 2.95%
Sysco Corp 2.94%
Vinci SA 2.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)