ISIN | LU2128486896 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 294.79 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 291.44 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 311.30 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 258.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 294.79 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 960'288'610 | |
Actifs de la classe *** | 7'779'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -3.48% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.64% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.68% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +28.33% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +33.59% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +194.79% |
11.09.2020 - 01.04.2025
11.09.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emaar Properties PJSC | 2.81% | |
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Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.56% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.55% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.37% | |
Energean PLC | 2.31% | |
Akbank TAS | 2.15% | |
National Bank of Greece SA | 2.09% | |
Military Commercial Joint Stock Bank | 2.06% | |
BDO Unibank Inc | 2.04% | |
Ayala Land Inc | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |