ISIN | LU2128486896 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 304.63 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 302.17 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 311.30 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 258.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 304.63 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 971'552'567 | |
Actifs de la classe *** | 7'997'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.75% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.51% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.97% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +27.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +35.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +204.63% |
11.09.2020 - 05.06.2025
11.09.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.03% | |
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Emaar Properties PJSC | 2.67% | |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.64% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.61% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.60% | |
Hochschild Mining PLC | 2.51% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.35% | |
Ayala Land Inc | 2.29% | |
BDO Unibank Inc | 2.23% | |
Energean PLC | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |