Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR

Détails

ISIN LU2128486896
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 276.41 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 275.76 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 311.30 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 258.73 EUR 05.08.2024
NAV * 276.41 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 960'288'610
Actifs de la classe *** 7'779'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.92% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.75% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.17% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -9.32% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -6.19% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -0.74% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +19.11% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +20.45% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +176.41% 11.09.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

First Quantum Minerals Ltd 3.04%
Emaar Properties PJSC 2.72%
Piraeus Financial Holdings SA 2.68%
Hochschild Mining PLC 2.68%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares 2.38%
National Bank of Greece SA 2.25%
Impala Platinum Holdings Ltd 2.23%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.15%
Military Commercial Joint Stock Bank 2.11%
BDO Unibank Inc 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)