ISIN | LU2168044571 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 331.99 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 331.97 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 332.81 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 257.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 331.99 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'316'860'599 | |
Actifs de la classe *** | 6'106'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.89% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.69% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +3.79% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +10.35% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +14.05% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +21.75% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +27.69% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +46.86% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +231.99% |
28.09.2020 - 04.09.2025
28.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 2.85% | |
---|---|---|
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.58% | |
Krungthai Card PCL | 2.56% | |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.48% | |
Emaar Properties PJSC | 2.33% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.29% | |
Guaranty Trust Holding Co PLC | 2.27% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.20% | |
Hochschild Mining PLC | 2.11% | |
Impala Platinum Holdings Ltd | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.26% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |