ISIN | LU2168044571 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 287.15 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 288.08 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 295.04 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 239.10 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 287.15 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 830'646'352 | |
Actifs de la classe *** | 3'347'203 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.35% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.16% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.48% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.25% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +23.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +34.26% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +45.94% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +187.15% |
28.09.2020 - 31.10.2024
28.09.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 2.59% | |
---|---|---|
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.56% | |
Energean PLC | 2.53% | |
BDO Unibank Inc | 2.31% | |
Ayala Land Inc | 2.17% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.14% | |
Emaar Properties PJSC | 2.09% | |
Hochschild Mining PLC | 1.89% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 1.80% | |
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.27% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |