Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR

Détails

ISIN LU2168044571
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 287.15 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 288.08 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 295.04 EUR 22.10.2024
Min 52 semaines * 239.10 EUR 02.11.2023
NAV * 287.15 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 830'646'352
Actifs de la classe *** 3'347'203
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.00% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.35% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.16% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.25% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +23.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +34.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +45.94% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +187.15% 28.09.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

First Quantum Minerals Ltd 2.59%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.56%
Energean PLC 2.53%
BDO Unibank Inc 2.31%
Ayala Land Inc 2.17%
Piraeus Financial Holdings SA 2.14%
Emaar Properties PJSC 2.09%
Hochschild Mining PLC 1.89%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 1.80%
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)