Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD A Acc
IE000YDS2BC4 |
95.28
USD
02.04.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Acc
IE000TDJT6P5 |
110.14
USD
02.04.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Inc
IE000JVW7069 |
100.98
USD
02.04.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD N Acc
IE0005JRE3B2 |
104.93
USD
02.04.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD O Acc
IE000Q076177 |
111.52
USD
02.04.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Acc
IE0007UKAZZ4 |
112.99
USD
02.04.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
IE000PYTJ4Q7 |
103.61
USD
02.04.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510 |
90.09
CHF
02.04.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403 |
89.82
CHF
02.04.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39 |
98.82
EUR
02.04.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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