Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy

Détails

ISIN CH0038911100
No. de valeur 3891110
Bloomberg Global ID BBG000VDN0G3
Nom de fond Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a short-term money market fund. The fund management company invests the subfund's assets in money market instruments or bonds (excluding convertible bonds, convertible notes and option loans), notes, as well as in other fixed or variable income debt instruments and debt rights, provided that they are issued or guaranteed by a state or by a public-law corporation of the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or by international public-law organisations, of which Switzerland or a member state of the European Union is a member.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 924.71 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 924.66 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 950.87 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 915.56 EUR 25.11.2024
NAV * 924.71 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 347'253'379
Actifs de la classe *** 195'319'388
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.48% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.21% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.67% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -0.49% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +0.59% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +0.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -1.23% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash & Cash Equivalents 8.59%
International Development Association 0% 3.77%
Canada (Government of) 0% 3.42%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 3.37%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.95%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.95%
European Investment Bank 0% 2.93%
Canada (Government of) 0% 2.83%
New Zealand (Government Of) 0% 2.79%
Switzerland (Government Of) 0% 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)