Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy

Détails

ISIN CH0038724784
No. de valeur 3872478
Bloomberg Global ID BBG000TR85X2
Nom de fond Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 880.23 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 880.31 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 888.75 CHF 24.11.2023
Min 52 semaines * 869.58 CHF 27.11.2023
NAV * 880.23 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 551'407'865
Actifs de la classe *** 487'699'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.05% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.22% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.53% 13.05.2024
12.11.2024
1 an -0.91% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -0.50% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -1.27% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -3.25% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash & Cash Equivalents 8.37%
Canada (Government of) 0% 5.37%
Euroclear Repoc, .82%, 31.07.2024 - 4.67%
European Investment Bank 1.5% 4.40%
Swiss National Bank 0% 3.73%
Canada (Government of) 0% 3.57%
Switzerland (Government Of) 0% 3.36%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.34%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.05%
Swiss National Bank 0% 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)