ISIN | CH1166705256 |
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No. de valeur | 116670525 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market CHF Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 888.62 CHF | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 888.63 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 897.11 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 887.16 CHF | 25.11.2024 |
NAV * | 888.62 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 371'541'828 | |
Actifs de la classe *** | 43'275'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mois | 0.00% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.04% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.14% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.47% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +0.25% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +0.30% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +0.05% |
21.02.2022 - 06.06.2025
21.02.2022 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - | 5.11% | |
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Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - | 5.11% | |
Canada (Government of) 0% | 4.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.21% | |
Swiss National Bank 0% | 4.09% | |
Canada (Government of) 0% | 3.60% | |
Canada (Government of) 0% | 3.58% | |
Swiss National Bank 0% | 3.47% | |
Swiss National Bank 0% | 3.27% | |
Canada (Government of) 0% | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |