ISIN | CH0038724818 |
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No. de valeur | 3872481 |
Bloomberg Global ID | BBG000TY1KC4 |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 853.75 CHF | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 853.76 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 880.48 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 852.71 CHF | 25.11.2024 |
NAV * | 853.75 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 442'133'164 | |
Actifs de la classe *** | 27'098'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mois | +0.01% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +0.06% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -2.93% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -2.37% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | -3.15% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | -3.79% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | -5.84% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 9.44% | |
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Canada (Government of) 0% | 5.79% | |
Canada (Government of) 0% | 5.79% | |
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - | 5.11% | |
Canada (Government of) 0% | 3.85% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.71% | |
Swiss National Bank 0% | 3.47% | |
Canada (Government of) 0% | 3.20% | |
Swiss National Bank 0% | 3.07% | |
Swiss National Bank 0% | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.09% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |