Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy

Détails

ISIN CH0038724818
No. de valeur 3872481
Bloomberg Global ID BBG000TY1KC4
Nom de fond Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 853.49 CHF 21.02.2025
Prix précédent * 853.49 CHF 20.02.2025
Max 52 semaines * 880.48 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 852.71 CHF 25.11.2024
NAV * 853.49 CHF 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 489'271'705
Actifs de la classe *** 29'301'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2024
21.02.2025
1 mois +0.02% 21.01.2025
21.02.2025
3 mois -3.06% 21.11.2024
21.02.2025
6 mois -2.86% 21.08.2024
21.02.2025
1 an -2.23% 21.02.2024
21.02.2025
2 ans -3.10% 21.02.2023
21.02.2025
3 ans -3.92% 21.02.2022
21.02.2025
5 ans -5.97% 21.02.2020
21.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Canada (Government of) 0% 5.64%
Canada (Government of) 0% 5.07%
Euroclear Repoc, .76%, 31.10.2024 - 4.90%
Canada (Government of) 0% 4.74%
Switzerland (Government Of) 0% 3.63%
Canada (Government of) 0% 3.36%
Swiss National Bank 0% 3.08%
Canada (Government of) 0% 2.92%
Canada (Government of) 0% 2.80%
Swiss National Bank 0% 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.09%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)